Março registra máximas históricas para Itaú (ITUB4) e mais 17 ações na Bolsa

O Itaú Unibanco (ITUB4) atingiu um marco histórico no pregão do dia 25 de março de 2025, ao fechar cotado a R$ 32,44, o maior valor ajustado por proventos desde sua listagem na B3. A informação foi levantada pela Elos Ayta Consultoria, que também identificou outras 17 ações com volume financeiro médio diário acima de R$ 5 milhões alcançando seus respectivos recordes de preço ao longo de março.

A performance do papel do Itaú impressiona: alta de 21,85% apenas em 2025, refletindo a confiança do mercado na solidez dos fundamentos do maior banco privado do país. O movimento ocorre em um cenário de recuperação do setor bancário, impulsionado por resultados sólidos, distribuição de proventos robustos e queda nas inadimplências.

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Ações que bateram recorde em março: diversidade setorial marca a alta

Múltiplos setores em destaque

De acordo com Einar Rivero, CEO da Elos Ayta Consultoria, os papéis que registraram máximas históricas em março estão espalhados por 13 setores diferentes, o que indica diversificação do movimento de valorização e otimismo em diferentes áreas da economia.

Setores com maior número de representantes:

• Energia elétrica: 3 ações
• Bancos, seguradoras e incorporações: 2 ações cada
• Outros setores com 1 ação cada, demonstrando o apetite generalizado por ativos da bolsa

Destaques entre os recordistas:

• Porto Seguro (PSSA3) – Alta consistente com resultados sólidos no setor de seguros
• Fras-le (FRAS3) – Valorização puxada pela expansão industrial e exportações
• Aura 360 (AURA33) – Forte impulso com a valorização do ouro e avanço em projetos de mineração
• CPFL Energia (CPFE3) – Bateu seu recorde no dia 11 de março, sustentada por bons resultados e pagamentos de dividendos

Ibovespa em alta: pano de fundo para os recordes

Índice subiu cerca de 8% no mês

O movimento de valorização dessas ações ocorreu em paralelo à alta de aproximadamente 8% do Ibovespa entre os dias 1º e 25 de março. A combinação de dados econômicos positivos, fluxo estrangeiro e expectativas sobre corte de juros contribuiu para a onda compradora na bolsa.

Aura 360 e Cury lideram ganhos do mês com altas acima de 40%

Performance impressionante em 2025

Entre os destaques da lista elaborada por Rivero, duas ações já acumulam valorização superior a 40% no ano até a sessão de 25 de março:

• Aura 360 (AURA33): +46,76%
• Cury Construtora (CURY3): +42,38%

Esses desempenhos reforçam o bom momento de segmentos ligados a commodities e construção civil, favorecidos pela cotação do ouro e estímulos ao crédito imobiliário, respectivamente.

Itaú Unibanco: fundamentos sólidos e confiança do investidor

Lucros robustos e distribuição de dividendos

O recorde da ação ITUB4 reflete a consistência dos resultados do banco, que tem se destacado pela rentabilidade elevada, controle de custos e distribuição generosa de proventos. O Itaú foi um dos primeiros bancos a demonstrar recuperação clara pós-pandemia, mantendo-se firme diante dos desafios macroeconômicos.

Destaques recentes do banco:

• Lucro líquido recorrente crescente
• Retorno sobre patrimônio (ROE) acima de 20%
• Expansão de carteira de crédito com inadimplência controlada
• Iniciativas digitais com crescimento contínuo de base de clientes

Porto Seguro e Fras-le: destaque em seus nichos

Porto Seguro (PSSA3)

A Porto Seguro registrou um dos melhores desempenhos do setor de seguros em 2025, beneficiada por:

• Aumento da base de clientes
• Expansão de seguros automotivos e residenciais
• Redução de sinistralidade
• Crescimento da carteira de produtos financeiros

Fras-le (FRAS3)

A fabricante de autopeças Fras-le se beneficiou da alta demanda por peças industriais, além da performance positiva em exportações, principalmente para América do Norte e América Latina. A empresa também tem avançado em sustentabilidade e inovação tecnológica, atraindo investidores institucionais.

CPFL Energia e o protagonismo do setor elétrico

Setor atrai investidores com previsibilidade e dividendos

A CPFL Energia (CPFE3) bateu seu recorde no dia 11 de março e foi uma das três empresas do setor de energia elétrica a atingir máximas no mês. O setor é tradicionalmente buscado por investidores de longo prazo devido à:

• Estabilidade de receitas
• Regulação bem definida
• Pagamentos regulares de dividendos

Além da CPFL, outras empresas do setor seguiram em alta com a queda nas incertezas regulatórias e o cenário de inflação controlada, que favorece distribuidoras de energia.

Por que o movimento de recordes importa para o investidor?

Sinal de otimismo generalizado

A presença de 18 ações com volume acima de R$ 5 milhões em novas máximas aponta para uma mudança de humor no mercado, com os investidores voltando a alocar capital em empresas com fundamentos sólidos e potencial de valorização.

Diversificação setorial reforça cenário positivo

O fato de os recordes estarem distribuídos por 13 setores diferentes indica que não se trata de um movimento pontual, mas sim de uma recuperação mais ampla do mercado de ações, com maior participação de investidores institucionais e estrangeiros.

Expectativas para o segundo trimestre

Olhos voltados para política monetária e lucros corporativos

O mercado agora volta suas atenções para os desdobramentos do segundo trimestre de 2025. Fatores que podem impactar as ações nos próximos meses incluem:

• Cortes na taxa Selic esperados para o 2º semestre
• Nova safra de balanços trimestrais das empresas da B3
• Entrada de fluxo estrangeiro em busca de ativos com bom custo-benefício
• Política fiscal e reformas em discussão no Congresso

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